ده فرمان جان مورفي براي معاملات حرفه اي

وي در آخرين کتابش مهمترين اصول ”بصري“ بررسي و آناليز حرفه اي را بيان مي کند.بر اسا قوانین بنیادی روش جان مورفی،تشخیص روند بازار(صعودی یا نزولی) مهمتر از پیدا کردن دلایل این روند است.

مهمترین قوانین معاملات حرفه ای را تحت عنوان ده فرمان جان مورفی مشاهده می کنید:

روند بازار را ترسيم کنيد.
روند بازار را تشخيص دهيد ودرهمان مسيرحرکت کنيد.
نقاط اوج و نزول آن را پيدا کنيد.
بدانيد تا کجا مي توان عقب نشيني کرد.
خطوط را ترسيم آنيد .
ميانگين را دنبال کنيد .
چرخش ها( (تغييرات) )را فرا گيريد .
علائم هشداردهنده را بشناسيد .
آيا اين يك روند است يا خير ؟
علائم تاثير را بشناسيد.

1.روند بازر را ترسیم کنید.

نمودارهای بلند مدت را بررسی کنید.بررسی نمودار های هفتگی و ماهانه،سالهاست که رواج دارد.هرچه نمودار مقیاس بازار بزرگتر باشد،میدان دید باز تر شده و دورنمای بهتری از وضعیت بازار در دراز مدت به دست می آید.پس از بررسی نمودار های بلند مدت،به نمودار های روزانه و کمتر از آن مراجعه کنید.نمای کوتاه مدت بازار ممکن است فریبنده باشد.حتی اگر میخواهید در مدت بسیار کوتاهی معامله انجام دهید بهتر است همانگونه عمل کنید که گویا وارد یک روند متوسط یا بسیار طولانی شده اید.

2.روند بازار را تشخیص دهید و در همان مسیر حرکت کنید.

روند بازار را تشخیص دهید و آنرا دنبال کنید.روند بازار به صورت های مختلف است:بلند مدت،متوسط،کوتاه مدت.ابتدا تصمیم بگیرید که کدامیک را برای کار معماله گری انتخاب می کنید.سپس نمودار مناسب را انتخاب نمائید.مراقب باشید که همیشه در جهت روند بازار حرکت کنید.اگر روند رو به پایین است کف ها را بخرید و اگر رو به بالا است سقف ها را بفروشید.اگر روند متوسط را انتخاب کرده اید از نمودار های روزانه و هفتگی استفاده کنید و اگر معاملات روزانه را انتخاب کرده اید از نمودار های روزانه و کمتر از آن (میان روزانه) استفاده کنید.اما به خاطر دااشته باشید که در هرصورت روند بازار را به وسیله نمودار های بلند مدت تشخیص دهید،سپس برای زمان بندی از نمودار های کوتاه مدت استفاده کنید.

3.نقاط اوج و نزول را پیدا کنید.

سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنید.بهترین محل برای خرید نزدیک سطوح حمایت است.این حمایت معمولا خود،نزول انفعالی پیشین بوده است.بهترین محل برای فروش نزدیک سطوح مقاومت است.این مقاومت معمولا خود “قله” بوده است.پس از اینکه قله مقاومت شکسته شد در عقب نشینی بعدی یک حمایت اتفاق می افتد.به عبارت دیگر “اوج” سابق تبدیل به “نزول” جدید می گردد.به همین صورت وقتی سطح حمایت اتفاقا شکسته شد،شرایط برای فروش سقف های بعدی مهیا می شود و در نتیجه “نزول” سابق به “اوج” تبدیل می گردد.

4.بدانید تا کجا می توان عقب نشینی کرد.

درصد عقب گرد را بسنجید . معمولا اصلاحات بازار (پایین یا بالا) بخش اعظم روند سابق بر می گردد . شما می توانید اصلاحات موجود در روند کنونی را بر حسب درصد بسنجید و 50 درصد عقب گرد در یکی از روندهای پیشین است و حداکثر عقب گرد معمولا دو سوم هست (66 درصد) و حداقل آن یک سوم (33 درصد) است ،این درصدها را می توان با ابزار فیبوناچی دقیقا مشخص نمود ،بنابراین در طول یک عقب نشینی و یک روند صعودی نخستین فرصت های خرید حدود 33 تا 38.2 درصد محدوده اصلاح یا عقب گرد سهم است.

5.خطوط را ترسیم کنید.

خطوط روند را ترسیم کنید، خطوط روند از آسان ترین و موثرترین ابزار رسم نمودار است.خطوط روند در امتداد در پیووت های کف متوالی و خطوط روند نزولی در امتداد پیووت های سقف متوالی کشیده می شود . قیمتها اغلب پیش از ادامه روند خود ، به خطوط روند نزولی باز می گردند . شکستن خط روند معمولا نشان دهنده یک تغییر در روند است. یک خط روند معتبر باید حداقل دو بار توسط نمودار قیمت لمس شود . هر چه یک خط روند مدت بیشتری مورد استفاده قرار گیرد و دفعات بیشتری ارزیابی شود بر اهمیت آن افزوده می شود.

6.میانگین ها را دنبال کنید.

میانگین های متغیر را دنبال کنید . میانگین های متغیر علائم خرید و فروش هدفمند را فراهم می کنند و به شما می گویند که آیا روند کنونی در حال تغییر است یا خیر و همچنین به شما کمک می کنند یک تغییر روند را تشخیص دهید . امام از قبل به شما نمی گویند که یک تغییر روند حتمی و قریب الوقوع است. استفاده از یک نمودار ترکیبی در میانگین متغیر رایج ترین و محبوبترین راه تشخیص علائم معامله است. بعضی از محبوب ترین روش های ترکیبی عبارتند از : میانگین های متغیر 4 و 9 روزه ، نه و 18 روزه ، 5 و بیست روزه. علائم موقعی نمایان می شوند که خط میانگیر کوتاه تر ، خط بلندتر را قطع کند . تقاطع قیمت با میانگین 40 روزه به سمت بالا و پایین نیز علائم معامله خوبی را فراهم می نمایدو

7.چرخش (تغییرات) را فرا بگیرید.

اسیلاتور ها را دنبال کنید. اسیلاتورها کمک می کنند تا در بازار نواحی و سطوح بیش خرید و بیش فروش را بشناسید ، در حالی که میانگین های متغیر تغییر روند در بازار را نشان می دهند ، اسیلاتورها اغلب کمک می کنند تا زود تر به ما هشدار داده شود که بازار بیش از حد نزول یا صعود داشته است و بزودی کاملا دگرگون خواهد شد. محبوب ترین اسیلاتورها عبارتند از : RSI , Stochastic  که هر دو در مقیاس 0 تا 100 کار می کنند ، RSI بیش از 70 درصد بیش خرید و کمتر از 30 درصد را بیش فروش نشان می دهد ، در حالیکه این مقادیر  برای Stochastic اعداد 80 و 20 است.

واگرایی اسیلاتور اغلب هشداری است برای چرخش بازار ، این ابزارها در یک محدوده معاملات بازار به نحوی بکار می آیند و می توان از علائم هفتگی بعنوان فیلتری برای علائم روزانه استفاده کرد و علائم روزانه نیز به عنوان فیلتری برای علائم چهار ساعته و و از چهار ساعته بعنوان فیلتری برای ساعتی استفاده کرد.

8.علائم هشدار دهنده را بشناسید.

از MACD استفاده کنید ، اندیکاتور MACD سیستم متقاطع میانگین متغیر را با عناصر بیش خرید و بیش فروش ترکیب می کند. علامت خرید هنگامی اتفاق می افتد که خط سریعتر زیر خط صفر از خط کندتر عبور کند و علامت فروش زمانی اتفاق می افتد که خط سریعتر بالای خط صفر به سمت پایین خط کندتر را بشکند. علائم هفتگی نسبت به علائم روزانه ارجحیت دارند. یک هیستوگرام MACD تفاوت بین دو خط را نشان می دهد و تغییر روند را از قبل هشدار می دهد. دلیل آنکه آنرا هیستوگرام می نامند این است که خطوط عمودی برای نشان دادن تفاوت بین دو خط بر روی نمودار استفاده می شود.

9.آیا این یک روند است یا خیر؟

از ADX استفاده کنید ، خط ADX کمک می کند که تشخیص دهید بازار در وضعیت روند است یا معامله و همچنین روند یا جهت بازار را اندازه گیری می نماید . یک خط ADX صعودی نشان دهنده وجود یک روز قوی است و یک خط ADX نزولی نشان دهنده وجود یک بازار معامله و فقدان یک روند است . یک خط ADX صعودی مشابه میانگین های متغیر و یک خط ADX نزولی مشابه اسیلاتور است. با ترسیم جهت خط ADX معامله گر می تواند بهترین شیوه معامله و بهترین اندیکاتورهایی را که مناسب شرایط است انتخاب کند.

10.علائم تاثیر را بشناسید.

به حجم و سهم باز توجه کنید ، حجم و سود باز اندیکاتورهای تایید کننده مهم در بازارهای روشمند هستند. حجم بر قیمت ارجحیت دارد . مراقب باشید که حجم سنگین در مسیر روندجاری قرار گیرد . در یک روند صعودی ، حجم سنگین تر باید در روزهای بالایی دیده شود . افزایش سهم باز نشان می دهد که پول تازه ای از روند جاری حمایت می کند . کاهش سود باز اعلب هشدار می دهد مه روند رو به اتمام است. یک روند صعودی با قیمت پایدار باید با افزایش حجم و سهم باز همراه باشد.